名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰久益混合C | 1.967 | 4.02% |
九泰久益混合A | 2.068 | 4.02% |
九泰天富改革混合C | 0.876 | 3.79% |
九泰锐智事件驱动混合… | 1.224 | 3.73% |
九泰天富改革混合A | 0.873 | 3.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.3114 | 1.87% |
九泰日添金货币A | 0.2731 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -95.28 |
1.利息收入 | 3.96 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19436.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19337.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-95.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-95.28 |
一、收入: | 2540836.36 |
1.利息收入 | 91835.36 |
存款利息收入 | 89236.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2374528.68 |
股票投资收益 | 2188371.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 186157.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2326.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72145.8 |
减:二、费用 | 988873.94 |
1.管理人报酬 | 487625.37 |
2.托管费 | 48762.55 |
3.销售服务费 | 143556.92 |
4.交易费用 | 235587.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73341.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1551962.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1551962.42 |