| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰汇利混合(L… | 1.488 | 0.70% |
| 圆信永丰精选回报 | 1.0751 | 0.65% |
| 圆信永丰兴研A | 1.0696 | 0.64% |
| 圆信永丰兴研C | 1.0522 | 0.63% |
| 圆信永丰兴源A | 1.6842 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.4571 | 1.73% |
| 圆信丰润货币A | 0.3969 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10698.71 | 912.79 | 8.53% | 304.26 | 2.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5151.14 | 452.00 | 8.77% | 150.67 | 2.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 9417.88 | 912.91 | 9.69% | 304.30 | 3.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 5091.78 | 452.05 | 8.88% | 150.68 | 2.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7737.55 | 720.28 | 9.31% | 240.09 | 3.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2161.51 | 262.55 | 12.15% | 87.52 | 4.05% | -- | -- | -- | -- |
