| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -120208739.23元 |
| 本期利润 | -373650236.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -719555033.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2455元 |
| 期末基金资产净值 | 2211811134.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7545元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34026628.61元 |
| 本期利润 | -158613788.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -537011928.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1725元 |
| 期末基金资产净值 | 2576778806.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -143322056.5元 |
| 本期利润 | -452252781.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -401328562.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1214元 |
| 期末基金资产净值 | 2904040376.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35258341.59元 |
| 本期利润 | -124315129.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -89665767.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0258元 |
| 期末基金资产净值 | 3391585087.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28905048.01元 |
| 本期利润 | 15729277.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27777520.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 3772465950.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8602075.2元 |
| 本期利润 | 54406030.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8287278.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 4799045873.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.09% |
