名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5571 | 2.03% |
南方收益宝货币B | 0.5572 | 2.03% |
南方天天利货币B | 0.5395 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -10925.43 | -13963.37 | 127.81% | 106.34 | -0.97% | 1153.35 | -10.56% |
2023-06-30 | -333.66 | -4160.50 | 1246.92% | 90.14 | -27.01% | 815.58 | -244.43% |
2022-12-31 | -23266.69 | -10679.31 | 45.90% | 117.29 | -0.50% | 853.27 | -3.67% |
2022-06-30 | -9633.95 | -8478.52 | 88.01% | 60.66 | -0.63% | 378.60 | -3.93% |
2021-12-31 | 15474.61 | 5959.04 | 38.51% | 250.88 | 1.62% | 1397.29 | 9.03% |
2021-06-30 | 28974.10 | 854.04 | 2.95% | -- | -- | 1236.83 | 4.27% |