| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0895 | 1.89% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0758 | 1.89% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5754 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4738 | 1.74% |
| 摩根货币B | 0.4461 | 1.60% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4333 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -464255901.08元 |
| 本期利润 | -435550256.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -900801508.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4585元 |
| 期末基金资产净值 | 1063825815.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -96628710.35元 |
| 本期利润 | -76643257.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -586900572.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2829元 |
| 期末基金资产净值 | 1487332699.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -275905763.67元 |
| 本期利润 | -710110495.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -545717943.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2475元 |
| 期末基金资产净值 | 1658996250.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7525元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -269565624.31元 |
| 本期利润 | -307674035.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -156559781.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.068元 |
| 期末基金资产净值 | 2145759472.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.932元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 209917784.96元 |
| 本期利润 | 529518423.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137062737.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0571元 |
| 期末基金资产净值 | 2536973741.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1559142.48元 |
| 本期利润 | 296344212.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -389765.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0001元 |
| 期末基金资产净值 | 5321063865.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.4% |
