名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴智慧医疗量化混合… | 0.7822 | 1.22% |
东吴智慧医疗量化混合… | 0.7918 | 1.21% |
东吴行业轮动混合C | 0.622 | 1.02% |
东吴行业轮动混合A | 0.6829 | 1.02% |
东吴消费成长混合A | 0.7594 | 0.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴增鑫宝货币B | 0.4744 | 1.82% |
东吴增鑫宝货币C | 0.4745 | 1.82% |
东吴货币B | 0.4577 | 1.64% |
东吴货币C | 0.4575 | 1.64% |
东吴增鑫宝货币A | 0.4089 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 306.76 | 245.50 | 80.03% | 40.92 | 13.34% | -- | -- | 0.43 | 0.14% |
2023-06-30 | 172.29 | 138.74 | 80.52% | 23.12 | 13.42% | -- | -- | 0.20 | 0.12% |
2022-12-31 | 384.94 | 312.22 | 81.11% | 52.04 | 13.52% | -- | -- | 0.09 | 0.02% |
2022-06-30 | 201.55 | 163.52 | 81.13% | 27.25 | 13.52% | -- | -- | 0.05 | 0.02% |
2021-12-31 | 1558.26 | 473.01 | 30.36% | 78.84 | 5.06% | 984.75 | 63.20% | 0.07 | 0.00% |
2021-06-30 | 640.41 | 247.98 | 38.72% | 41.33 | 6.45% | 340.10 | 53.11% | 0.02 | 0.00% |