名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证5G通信主题… | 1.0041 | 3.52% |
华夏高端制造混合C | 1.168 | 3.45% |
华夏高端制造混合A | 1.183 | 3.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5216 | 2.22% |
华夏沃利货币C | 0.5162 | 2.20% |
华夏快线货币B | 0.5204 | 2.17% |
华夏天利货币B | 0.4642 | 2.05% |
华夏沃利货币A | 0.4752 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -239405.21 |
1.利息收入 | 20146.96 |
存款利息收入 | 20146.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-184637.19 |
股票投资收益 | -254683.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53605.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16441.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-74914.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 192737.59 |
1.管理人报酬 | 126096.06 |
2.托管费 | 23815.33 |
3.销售服务费 | 1638.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41187.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-432142.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-432142.8 |
一、收入: | -46257.41 |
1.利息收入 | 9876.83 |
存款利息收入 | 9876.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-208949.08 |
股票投资收益 | -254683.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29298.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16436.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
152814.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 98737.27 |
1.管理人报酬 | 64045.17 |
2.托管费 | 13342.72 |
3.销售服务费 | 864.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20484.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-144994.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-144994.68 |
一、收入: | -1781497.64 |
1.利息收入 | 13706.51 |
存款利息收入 | 13706.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1312649.83 |
股票投资收益 | -1455240.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 84473.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 58117.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-482554.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 222485.02 |
1.管理人报酬 | 146795.11 |
2.托管费 | 30582.21 |
3.销售服务费 | 2090.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43016.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2003982.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2003982.66 |
一、收入: | -620343.61 |
1.利息收入 | 5840.56 |
存款利息收入 | 5840.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-764025.61 |
股票投资收益 | -846892.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52021.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30845.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
137841.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 113699.43 |
1.管理人报酬 | 74936.59 |
2.托管费 | 15611.77 |
3.销售服务费 | 1066.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 22084.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-734043.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-734043.04 |
一、收入: | -124730.55 |
1.利息收入 | 28561.69 |
存款利息收入 | 7574.29 |
债券利息收入 | 13092.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-145838.27 |
股票投资收益 | -145838.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7453.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 114230.94 |
1.管理人报酬 | 44243.07 |
2.托管费 | 9217.31 |
3.销售服务费 | 598.63 |
4.交易费用 | 9604.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50567.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-238961.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-238961.49 |