名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证5G通信主题… | 1.0041 | 3.52% |
华夏高端制造混合C | 1.168 | 3.45% |
华夏高端制造混合A | 1.183 | 3.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5216 | 2.22% |
华夏沃利货币C | 0.5162 | 2.20% |
华夏快线货币B | 0.5204 | 2.17% |
华夏天利货币B | 0.4642 | 2.05% |
华夏沃利货币A | 0.4752 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -340902.25元 |
本期利润 | -413906.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0336元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.1% |
本期基金份额净值增长率 | -4.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2374976.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1976元 |
期末基金资产净值 | 9646699.63元 |
期末基金份额净值 | 0.8024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -284452.67元 |
本期利润 | -138058.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0111元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.34% |
本期基金份额净值增长率 | -1.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2167584.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1753元 |
期末基金资产净值 | 10196764.04元 |
期末基金份额净值 | 0.8247元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1454894.4元 |
本期利润 | -1917392.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.147元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.38% |
本期基金份额净值增长率 | -14.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2075763.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.164元 |
期末基金资产净值 | 10581945.52元 |
期末基金份额净值 | 0.836元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -834107.06元 |
本期利润 | -703031.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0535元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.84% |
本期基金份额净值增长率 | -5.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1056975.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0803元 |
期末基金资产净值 | 12224668.04元 |
期末基金份额净值 | 0.9291元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -221539.75元 |
本期利润 | -228698.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.75% |
本期基金份额净值增长率 | -1.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -228800.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0174元 |
期末基金资产净值 | 12903960.39元 |
期末基金份额净值 | 0.9826元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.74% |