| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
| 华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
| 华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10684935.02 |
| 1.利息收入 | 91964.17 |
| 存款利息收入 | 91964.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8161517.01 |
| 股票投资收益 | -8773425.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 611908.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2637484.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22102.35 |
| 减：二、费用 | 3285481.41 |
| 1.管理人报酬 | 2351640.59 |
| 2.托管费 | 391940.08 |
| 3.销售服务费 | 362505.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179395.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13970416.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13970416.43 |
| 一、收入： | 18925933.54 |
| 1.利息收入 | 48229.87 |
| 存款利息收入 | 48229.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15279942.01 |
| 股票投资收益 | 14916022.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363919.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3579214.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18547.15 |
| 减：二、费用 | 1897879.22 |
| 1.管理人报酬 | 1380419.23 |
| 2.托管费 | 230069.89 |
| 3.销售服务费 | 197914.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89475.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17028054.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17028054.32 |
| 一、收入： | -95694376.79 |
| 1.利息收入 | 146707.64 |
| 存款利息收入 | 146707.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88638559.41 |
| 股票投资收益 | -89534849.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 896290.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7329269.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126744.73 |
| 减：二、费用 | 4337605.46 |
| 1.管理人报酬 | 3157967.42 |
| 2.托管费 | 526327.95 |
| 3.销售服务费 | 472902.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180407.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100031982.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100031982.25 |
| 一、收入： | -89304775.33 |
| 1.利息收入 | 86569.91 |
| 存款利息收入 | 86569.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89089949.06 |
| 股票投资收益 | -89606765.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 516816.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-405246.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103850.27 |
| 减：二、费用 | 2403543.71 |
| 1.管理人报酬 | 1750345.9 |
| 2.托管费 | 291724.34 |
| 3.销售服务费 | 267041.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94432.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91708319.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91708319.04 |
| 一、收入： | 179862766.08 |
| 1.利息收入 | 530053.19 |
| 存款利息收入 | 530053.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166864937.86 |
| 股票投资收益 | 166178758.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 686179.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9356447.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3111327.45 |
| 减：二、费用 | 19072131.32 |
| 1.管理人报酬 | 5957173.38 |
| 2.托管费 | 992862.31 |
| 3.销售服务费 | 536576.73 |
| 4.交易费用 | 11395677.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189841.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160790634.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160790634.76 |
| 一、收入： | 97653660.11 |
| 1.利息收入 | 404763.86 |
| 存款利息收入 | 404763.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2582585.33 |
| 股票投资收益 | 1971328.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 611256.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93371532.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1294778.37 |
| 减：二、费用 | 7524722.89 |
| 1.管理人报酬 | 2976323.74 |
| 2.托管费 | 496053.96 |
| 3.销售服务费 | 155067.91 |
| 4.交易费用 | 3829286.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67990.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90128937.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90128937.22 |
