天弘益新C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3296051.73 |
| 存出保证金 |
20910.35 |
| 交易性金融资产 |
165336826.49 |
| 股票投资 |
21450603.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143886222.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4001315.08 |
| 应收证券清算款 |
34611.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173275165.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
413000.0 |
| 应付证券清算款 |
204843.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
89088.56 |
| 应付托管费 |
22272.14 |
| 应付销售服务费 |
808.03 |
| 应付税费 |
2314.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214923.25 |
| 负债合计 |
947249.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168593737.25 |
| 所有者权益合计 |
172327915.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
173275165.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3942598.96 |
| 结算备付金 |
4346979.39 |
| 存出保证金 |
35901.32 |
| 交易性金融资产 |
134793231.21 |
| 股票投资 |
22309553.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112483678.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60010784.93 |
| 应收证券清算款 |
829242.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4028.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203962766.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93964.43 |
| 应付赎回款 |
3506.18 |
| 应付管理人报酬 |
113050.59 |
| 应付托管费 |
28262.64 |
| 应付销售服务费 |
996.72 |
| 应付税费 |
2239.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124042.51 |
| 负债合计 |
366062.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197040866.16 |
| 所有者权益合计 |
203596704.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
203962766.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59553235.64 |
| 结算备付金 |
3150362.52 |
| 存出保证金 |
73856.03 |
| 交易性金融资产 |
191696405.82 |
| 股票投资 |
35399334.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
156297071.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2197.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254476057.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54052.1 |
| 应付管理人报酬 |
129553.34 |
| 应付托管费 |
32388.3 |
| 应付销售服务费 |
1421.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243800.73 |
| 负债合计 |
461215.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249030409.5 |
| 所有者权益合计 |
254014841.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
254476057.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143716049.79 |
| 结算备付金 |
12258950.82 |
| 存出保证金 |
946728.26 |
| 交易性金融资产 |
104605079.71 |
| 股票投资 |
53353186.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51251893.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99919158.9 |
| 应收证券清算款 |
999080.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
362448047.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
117011.4 |
| 应付赎回款 |
178776.03 |
| 应付管理人报酬 |
177327.9 |
| 应付托管费 |
44331.97 |
| 应付销售服务费 |
1649.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164079.34 |
| 负债合计 |
683175.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348585830.13 |
| 所有者权益合计 |
361764872.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
362448047.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1072568.67 |
| 结算备付金 |
1777345.8 |
| 存出保证金 |
39811.5 |
| 交易性金融资产 |
488786735.5 |
| 股票投资 |
65278825.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
423507910.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72366.37 |
| 应收利息 |
3933102.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159706.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
495841637.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
130061.67 |
| 应付管理人报酬 |
244930.75 |
| 应付托管费 |
61232.68 |
| 应付销售服务费 |
2443.4 |
| 应付税费 |
29488.74 |
| 应付利息 |
1617.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69300.05 |
| 负债合计 |
11744016.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467985950.22 |
| 所有者权益合计 |
484097621.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
495841637.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317492.32 |
| 结算备付金 |
988624.17 |
| 存出保证金 |
38209.25 |
| 交易性金融资产 |
190537952.5 |
| 股票投资 |
60276952.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130261000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
100000.0 |
| 应收利息 |
1379704.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55550.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213417533.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
563417.82 |
| 应付管理人报酬 |
105808.02 |
| 应付托管费 |
26452.01 |
| 应付销售服务费 |
6632.79 |
| 应付税费 |
1486.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24817.43 |
| 负债合计 |
894892.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211911874.39 |
| 所有者权益合计 |
212522640.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
213417533.61 |
