建信高端装备股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
877649570.26 |
股票投资 |
877649570.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2639895.62 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3394449.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
984932656.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1234289.54 |
应付管理人报酬 |
991202.38 |
应付托管费 |
165200.39 |
应付销售服务费 |
106357.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190004.84 |
负债合计 |
2687055.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
923649174.61 |
所有者权益合计 |
982245601.48 |
负债和所有者权益合计 |
984932656.48 |
资产: |
银行存款 |
168375778.95 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
658612.76 |
交易性金融资产 |
1346012873.93 |
股票投资 |
1346012873.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1905999.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1516953265.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2141973.98 |
应付赎回款 |
30621970.85 |
应付管理人报酬 |
1774189.33 |
应付托管费 |
295698.2 |
应付销售服务费 |
203706.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1089208.77 |
负债合计 |
36126747.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
1263345946.14 |
所有者权益合计 |
1480826517.31 |
负债和所有者权益合计 |
1516953265.01 |
资产: |
银行存款 |
62071871.97 |
结算备付金 |
2897079.88 |
存出保证金 |
464636.32 |
交易性金融资产 |
422995182.91 |
股票投资 |
422995182.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7569931.6 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1597710.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
497596412.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
21126250.49 |
应付赎回款 |
496745.94 |
应付管理人报酬 |
583055.74 |
应付托管费 |
97175.96 |
应付销售服务费 |
31807.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1382251.4 |
负债合计 |
23717287.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
413526336.71 |
所有者权益合计 |
473879125.85 |
负债和所有者权益合计 |
497596412.94 |
资产: |
银行存款 |
23985306.94 |
结算备付金 |
998984.12 |
存出保证金 |
768663.34 |
交易性金融资产 |
241376683.87 |
股票投资 |
241376683.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
549486.05 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1007887.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
268687011.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
172674.25 |
应付赎回款 |
2857909.75 |
应付管理人报酬 |
329560.58 |
应付托管费 |
54926.8 |
应付销售服务费 |
29728.69 |
应付税费 |
1.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
916698.56 |
负债合计 |
4361500.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
217519705.42 |
所有者权益合计 |
264325511.6 |
负债和所有者权益合计 |
268687011.92 |
资产: |
银行存款 |
43450673.17 |
结算备付金 |
1672251.98 |
存出保证金 |
977688.36 |
交易性金融资产 |
329483669.79 |
股票投资 |
329483669.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3232081.22 |
应收利息 |
25811.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
824477.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
379666653.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10873893.75 |
应付赎回款 |
2386764.38 |
应付管理人报酬 |
427721.04 |
应付托管费 |
71286.83 |
应付销售服务费 |
39776.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40715.54 |
负债合计 |
14613791.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
270196189.31 |
所有者权益合计 |
365052861.86 |
负债和所有者权益合计 |
379666653.58 |
资产: |
银行存款 |
191488023.09 |
结算备付金 |
15031614.16 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
101806580.54 |
股票投资 |
101806580.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2173615.33 |
应收利息 |
52330.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
310552163.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.7 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
369187.46 |
应付托管费 |
61531.24 |
应付销售服务费 |
18805.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
10441.6 |
负债合计 |
721062.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
291831713.31 |
所有者权益合计 |
309831101.21 |
负债和所有者权益合计 |
310552163.85 |