| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合A | 0.6251 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬丰融价值先锋一年… | 0.7754 | 1.15% |
| 鹏扬丰融价值先锋一年… | 0.7887 | 1.14% |
| 鹏扬红利优选混合A | 1.0965 | 1.13% |
| 鹏扬红利优选混合C | 1.0799 | 1.12% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.001 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5125 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5123 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4543 | 1.70% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.446 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 11457490.17 |
| 存出保证金 | 438378.32 |
| 交易性金融资产 | 760251058.25 |
| 股票投资 | 137500216.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 622750841.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 707745.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1815.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 800000701.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 70968649.64 |
| 应付证券清算款 | 1108350.0 |
| 应付赎回款 | 1745205.52 |
| 应付管理人报酬 | 495810.59 |
| 应付托管费 | 123952.64 |
| 应付销售服务费 | 50264.44 |
| 应付税费 | 31705.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 286811.59 |
| 负债合计 | 74810749.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 733329567.71 |
| 所有者权益合计 | 725189951.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 800000701.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26017370.34 |
| 结算备付金 | 47109191.87 |
| 存出保证金 | 1693699.84 |
| 交易性金融资产 | 916735522.71 |
| 股票投资 | 214729766.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 702005756.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8027813.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 180414.51 |
| 应收申购款 | 398.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 999764411.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 80670601.79 |
| 应付证券清算款 | 2913229.24 |
| 应付赎回款 | 658222.64 |
| 应付管理人报酬 | 610832.03 |
| 应付托管费 | 152707.99 |
| 应付销售服务费 | 56273.51 |
| 应付税费 | 40266.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295166.65 |
| 负债合计 | 85397300.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 910790389.0 |
| 所有者权益合计 | 914367110.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 999764411.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25106901.86 |
| 结算备付金 | 35857936.48 |
| 存出保证金 | 101779.09 |
| 交易性金融资产 | 1729948682.21 |
| 股票投资 | 378422703.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1351525978.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8200981.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 437.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1799216719.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 214738092.75 |
| 应付证券清算款 | 3772039.08 |
| 应付赎回款 | 831786.17 |
| 应付管理人报酬 | 1080416.41 |
| 应付托管费 | 270104.09 |
| 应付销售服务费 | 89540.54 |
| 应付税费 | 75304.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 441306.09 |
| 负债合计 | 221298589.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1585794679.91 |
| 所有者权益合计 | 1577918130.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1799216719.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71052530.61 |
| 结算备付金 | 37473145.27 |
| 存出保证金 | 163217.16 |
| 交易性金融资产 | 2113807313.14 |
| 股票投资 | 484169023.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1629638289.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 56145193.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 240000.0 |
| 应收申购款 | 102647.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2278984046.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 81000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4.7 |
| 应付赎回款 | 78813147.57 |
| 应付管理人报酬 | 1531648.99 |
| 应付托管费 | 382912.25 |
| 应付销售服务费 | 128941.96 |
| 应付税费 | 100439.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 448603.36 |
| 负债合计 | 162405698.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2089460523.56 |
| 所有者权益合计 | 2116578348.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 2278984046.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102892270.01 |
| 结算备付金 | 36057329.73 |
| 存出保证金 | 4369032.4 |
| 交易性金融资产 | 3433667758.76 |
| 股票投资 | 823164103.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2610503655.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5042311.46 |
| 应收利息 | 25856661.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3772.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3607889136.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 201000000.0 |
| 应付证券清算款 | 25213657.58 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2290928.44 |
| 应付托管费 | 572732.11 |
| 应付销售服务费 | 202847.92 |
| 应付税费 | 92332.47 |
| 应付利息 | -97191.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 230348227.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3339113109.37 |
| 所有者权益合计 | 3377540908.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 3607889136.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134131459.82 |
| 结算备付金 | 45055637.33 |
| 存出保证金 | 253329.85 |
| 交易性金融资产 | 2805302118.37 |
| 股票投资 | 607392847.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2197909271.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 406975124.99 |
| 应收证券清算款 | 79620293.85 |
| 应收利息 | 25958913.43 |
| 应收股利 | 555323.57 |
| 应收申购款 | 10242.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3497862443.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 54909797.63 |
| 应付证券清算款 | 81589330.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2206119.62 |
| 应付托管费 | 551529.9 |
| 应付销售服务费 | 196858.43 |
| 应付税费 | 56161.4 |
| 应付利息 | 5516.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65033.58 |
| 负债合计 | 140473643.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3317295254.43 |
| 所有者权益合计 | 3357388800.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 3497862443.67 |
