名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞健康生活混合 | 1.193 | 1.45% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞行业领先混合 | 2.333 | 1.39% |
华泰柏瑞行业严选混合… | 0.6473 | 1.33% |
华泰柏瑞行业严选混合… | 0.6587 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5351 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.521 | 1.95% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.521 | 1.95% |
华泰柏瑞货币B | 0.5002 | 1.85% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4827 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 244.15 | 36.22 | 14.84% | 7.24 | 2.97% | -- | -- | 182.16 | 74.61% |
2023-06-30 | 102.38 | 16.84 | 16.44% | 3.37 | 3.29% | -- | -- | 73.00 | 71.30% |
2022-12-31 | 173.42 | 31.93 | 18.41% | 6.39 | 3.68% | -- | -- | 116.73 | 67.31% |
2022-06-30 | 81.23 | 15.46 | 19.04% | 3.09 | 3.81% | -- | -- | 53.59 | 65.97% |
2021-12-31 | 257.03 | 75.73 | 29.46% | 15.15 | 5.89% | 73.62 | 28.64% | 76.01 | 29.57% |
2021-06-30 | 143.20 | 54.70 | 38.20% | 10.94 | 7.64% | 49.26 | 34.40% | 21.79 | 15.22% |