| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.18% |
| 华夏快线货币B | 0.561 | 2.06% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5348 | 2.05% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.04% |
| 华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -920847395.18 |
| 1.利息收入 | 2478344.98 |
| 存款利息收入 | 2095782.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-453117223.82 |
| 股票投资收益 | -61663782.41 |
| 基金投资收益 | -390149385.46 |
| 债券投资收益 | 110084.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3270562.74 |
| 股利收益 | 1856422.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-471255363.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1046847.36 |
| 减：二、费用 | 17643768.02 |
| 1.管理人报酬 | 3526402.29 |
| 2.托管费 | 705280.48 |
| 3.销售服务费 | 13220004.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190702.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-938491163.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-938491163.2 |
| 一、收入： | 367162604.16 |
| 1.利息收入 | 1118397.33 |
| 存款利息收入 | 1020824.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98411161.01 |
| 股票投资收益 | 10187932.83 |
| 基金投资收益 | -110125262.35 |
| 债券投资收益 | 110084.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 310461.35 |
| 股利收益 | 1105623.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
463862703.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
592664.7 |
| 减：二、费用 | 7790337.35 |
| 1.管理人报酬 | 1568286.03 |
| 2.托管费 | 313657.27 |
| 3.销售服务费 | 5812853.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95188.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
359372266.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
359372266.81 |
| 一、收入： | -1831394284.7 |
| 1.利息收入 | 1552033.75 |
| 存款利息收入 | 1552033.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-191499701.48 |
| 股票投资收益 | -11259333.74 |
| 基金投资收益 | -180222371.18 |
| 债券投资收益 | 30677.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -264741.52 |
| 股利收益 | 216067.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1642384842.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
938225.47 |
| 减：二、费用 | 10190471.19 |
| 1.管理人报酬 | 1767547.22 |
| 2.托管费 | 353509.4 |
| 3.销售服务费 | 7879660.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189754.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1841584755.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1841584755.89 |
| 一、收入： | -1055674326.51 |
| 1.利息收入 | 734972.14 |
| 存款利息收入 | 734972.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116676079.92 |
| 股票投资收益 | -16069565.52 |
| 基金投资收益 | -99051553.83 |
| 债券投资收益 | 17310.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1640762.6 |
| 股利收益 | 68491.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-940272360.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
539142.13 |
| 减：二、费用 | 4617134.71 |
| 1.管理人报酬 | 784813.46 |
| 2.托管费 | 156962.66 |
| 3.销售服务费 | 3570119.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105239.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1060291461.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1060291461.22 |
| 一、收入： | 231196242.97 |
| 1.利息收入 | 5628763.66 |
| 存款利息收入 | 5268219.76 |
| 债券利息收入 | 9.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137325251.97 |
| 股票投资收益 | 32734969.07 |
| 基金投资收益 | 100426916.16 |
| 债券投资收益 | 27175.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3955145.64 |
| 股利收益 | 181046.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86870042.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1372185.06 |
| 减：二、费用 | 11473633.53 |
| 1.管理人报酬 | 2999010.62 |
| 2.托管费 | 599801.95 |
| 3.销售服务费 | 5249755.98 |
| 4.交易费用 | 2167855.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171156.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219722609.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219722609.44 |
| 一、收入： | 732087947.21 |
| 1.利息收入 | 4741916.14 |
| 存款利息收入 | 4381381.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32400419.44 |
| 股票投资收益 | 27708137.03 |
| 基金投资收益 | 4646171.22 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -54889.32 |
| 股利收益 | 101000.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
694691246.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254365.46 |
| 减：二、费用 | 5837858.78 |
| 1.管理人报酬 | 2099300.28 |
| 2.托管费 | 419860.04 |
| 3.销售服务费 | 1509768.51 |
| 4.交易费用 | 1742521.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63583.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
726250088.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
726250088.43 |
