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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬中债-30年期国… | 111.8352 | 0.30% |
| 鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
| 鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
| 鹏扬淳选一年定开债 | 1.0329 | 0.15% |
| 鹏扬淳安66个月债券… | 1.0179 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4971 | 1.84% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4971 | 1.84% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4401 | 1.63% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4311 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 660.97 |
| 交易性金融资产 | 502090075.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 502090075.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 505674529.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 127711.51 |
| 应付托管费 | 34056.38 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217581.88 |
| 负债合计 | 379350.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 482781844.02 |
| 所有者权益合计 | 505295179.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 505674529.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 478981.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 11428.35 |
| 交易性金融资产 | 673677526.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 673677526.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 674167935.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 165103807.53 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 125188.91 |
| 应付托管费 | 33383.7 |
| 应付销售服务费 | 0.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127844.56 |
| 负债合计 | 165390225.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 494195495.69 |
| 所有者权益合计 | 508777710.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 674167935.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41051.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 25038.46 |
| 交易性金融资产 | 118680911.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 118680911.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118747001.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17503091.27 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25752.72 |
| 应付托管费 | 6867.39 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187785.91 |
| 负债合计 | 17723497.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99791645.14 |
| 所有者权益合计 | 101023503.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 118747001.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49781.88 |
| 结算备付金 | 137974.59 |
| 存出保证金 | 54902.94 |
| 交易性金融资产 | 221326699.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 221326699.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35136503.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 256705861.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55512164.38 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20.32 |
| 应付管理人报酬 | 49896.0 |
| 应付托管费 | 13305.58 |
| 应付销售服务费 | 0.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133070.23 |
| 负债合计 | 55708456.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200015965.97 |
| 所有者权益合计 | 200997404.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 256705861.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46640.73 |
| 结算备付金 | 50022.46 |
| 存出保证金 | 5640.44 |
| 交易性金融资产 | 247737502.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 247737502.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2611597.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250451404.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 47599776.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 51475.21 |
| 应付托管费 | 13726.74 |
| 应付销售服务费 | 0.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3316.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.0 |
| 负债合计 | 47763649.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200016034.86 |
| 所有者权益合计 | 202687754.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 250451404.19 |
