| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信全球芯片产业… | 1.1252 | 2.15% |
| 创金合信全球芯片产业… | 1.1312 | 2.15% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信景气行业3个… | 0.7074 | 1.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
| 创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
| 创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
| 创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1893843.58 |
| 1.利息收入 | 27364.4 |
| 存款利息收入 | 27364.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1473627.05 |
| 股票投资收益 | 1005197.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81329.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 387100.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
249372.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143479.9 |
| 减：二、费用 | 848387.96 |
| 1.管理人报酬 | 580298.44 |
| 2.托管费 | 96716.41 |
| 3.销售服务费 | 92470.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78901.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1045455.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1045455.62 |
| 一、收入： | 3747191.03 |
| 1.利息收入 | 15823.88 |
| 存款利息收入 | 15823.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
620208.14 |
| 股票投资收益 | 308920.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 310997.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2995269.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115889.61 |
| 减：二、费用 | 485692.25 |
| 1.管理人报酬 | 332177.84 |
| 2.托管费 | 55362.99 |
| 3.销售服务费 | 49823.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48327.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3261498.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3261498.78 |
| 一、收入： | -16285708.61 |
| 1.利息收入 | 53355.47 |
| 存款利息收入 | 52359.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8754967.28 |
| 股票投资收益 | -9570349.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51322.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 764059.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8207043.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
622947.16 |
| 减：二、费用 | 1691598.95 |
| 1.管理人报酬 | 1210573.23 |
| 2.托管费 | 201762.14 |
| 3.销售服务费 | 153852.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125410.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17977307.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17977307.56 |
| 一、收入： | -14524803.94 |
| 1.利息收入 | 20156.61 |
| 存款利息收入 | 19160.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2657907.59 |
| 股票投资收益 | -3166214.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51322.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 456984.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11991861.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104808.3 |
| 减：二、费用 | 739666.98 |
| 1.管理人报酬 | 550951.59 |
| 2.托管费 | 91825.21 |
| 3.销售服务费 | 44128.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52761.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15264470.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15264470.92 |
| 一、收入： | 7854799.53 |
| 1.利息收入 | 46432.75 |
| 存款利息收入 | 18581.6 |
| 债券利息收入 | 25438.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6077920.61 |
| 股票投资收益 | 5967909.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109755.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1453525.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276920.36 |
| 减：二、费用 | 820496.38 |
| 1.管理人报酬 | 415097.99 |
| 2.托管费 | 69183.01 |
| 3.销售服务费 | 61849.09 |
| 4.交易费用 | 162883.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111482.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7034303.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7034303.15 |
| 一、收入： | 919954.18 |
| 1.利息收入 | 10713.65 |
| 存款利息收入 | 3037.82 |
| 债券利息收入 | 5595.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
321195.12 |
| 股票投资收益 | 259198.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 280.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61715.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
564215.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23830.16 |
| 减：二、费用 | 123120.96 |
| 1.管理人报酬 | 65893.21 |
| 2.托管费 | 10982.21 |
| 3.销售服务费 | 6832.52 |
| 4.交易费用 | 26898.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12514.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
796833.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
796833.22 |
