名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5403 | 2.04% |
广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3016832403.07 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 2822621901.75 |
债券投资 | 194210501.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6540800.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 16942.52 |
应收申购款 | 10488.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 96576.87 |
资产总计 | 3073900592.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 18507405.4 |
应付管理人报酬 | 957349.89 |
应付托管费 | 519617.25 |
应付销售服务费 | 102570.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 81000.0 |
负债合计 | 20167943.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3774551941.15 |
所有者权益合计 | 3053732649.54 |
负债和所有者权益合计 | 3073900592.92 |
资产: | |
银行存款 | 223972176.54 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3584702708.17 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 3483354227.98 |
债券投资 | 101348480.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26001.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 107983.48 |
资产总计 | 3808808869.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 14170176.98 |
应付管理人报酬 | 1131343.45 |
应付托管费 | 621696.4 |
应付销售服务费 | 124765.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 225528.31 |
负债合计 | 16273511.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4192409222.23 |
所有者权益合计 | 3792535358.89 |
负债和所有者权益合计 | 3808808869.9 |
资产: | |
银行存款 | 67098856.83 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2759.27 |
交易性金融资产 | 4108119178.24 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 3882540297.09 |
债券投资 | 225578881.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 49211.6 |
应收申购款 | 42075.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 69650.22 |
资产总计 | 4175381731.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8126219.78 |
应付管理人报酬 | 1257074.58 |
应付托管费 | 694933.73 |
应付销售服务费 | 144358.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 198700.0 |
负债合计 | 10421286.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4484542160.92 |
所有者权益合计 | 4164960444.82 |
负债和所有者权益合计 | 4175381731.26 |
资产: | |
银行存款 | 67413723.2 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 9579.79 |
交易性金融资产 | 4598529905.78 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 4395225755.09 |
债券投资 | 203304150.69 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 43928148.89 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 232219.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 85389.19 |
资产总计 | 4710198966.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10505469.81 |
应付管理人报酬 | 1285722.39 |
应付托管费 | 742562.76 |
应付销售服务费 | 154568.8 |
应付税费 | 7.52 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170753.31 |
负债合计 | 12859084.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4779485496.78 |
所有者权益合计 | 4697339881.94 |
负债和所有者权益合计 | 4710198966.53 |
资产: | |
银行存款 | 101785938.21 |
结算备付金 | 124796.52 |
存出保证金 | 681852.26 |
交易性金融资产 | 5356260724.86 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 5092092544.26 |
债券投资 | 264168180.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 50577571.8 |
应收利息 | 5645496.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29562.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 64264.58 |
资产总计 | 5515170206.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 57035191.67 |
应付管理人报酬 | 1853054.28 |
应付托管费 | 960797.07 |
应付销售服务费 | 204122.29 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 154000.0 |
负债合计 | 60207165.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5301611034.34 |
所有者权益合计 | 5454963041.52 |
负债和所有者权益合计 | 5515170206.83 |
资产: | |
银行存款 | 126595496.53 |
结算备付金 | 34465137.68 |
存出保证金 | 248705.64 |
交易性金融资产 | 6812437482.01 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 6531469489.71 |
债券投资 | 280967992.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 93376600.0 |
应收利息 | 2920567.12 |
应收股利 | 703024.88 |
应收申购款 | 214546.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7070961560.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3810848.22 |
应付托管费 | 1135802.08 |
应付销售服务费 | 262699.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40201.2 |
负债合计 | 5249550.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6977019674.02 |
所有者权益合计 | 7065712009.79 |
负债和所有者权益合计 | 7070961560.75 |