| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
| 天弘云商宝 | 0.4866 | 1.82% |
| 天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3675908.63 |
| 1.利息收入 | 119378.15 |
| 存款利息收入 | 107740.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3052112.14 |
| 股票投资收益 | -3957551.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6794542.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -122611.02 |
| 股利收益 | 337732.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
502732.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1685.73 |
| 减：二、费用 | 2437246.89 |
| 1.管理人报酬 | 997667.16 |
| 2.托管费 | 249416.83 |
| 3.销售服务费 | 144742.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 807948.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 807948.97 |
| 6.其他费用 | 229872.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1238661.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1238661.74 |
| 一、收入： | 2811747.91 |
| 1.利息收入 | 73097.54 |
| 存款利息收入 | 61459.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2628744.69 |
| 股票投资收益 | -1548338.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4020436.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -104548.8 |
| 股利收益 | 261195.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108726.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1178.69 |
| 减：二、费用 | 1572271.28 |
| 1.管理人报酬 | 650087.51 |
| 2.托管费 | 162521.87 |
| 3.销售服务费 | 96255.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 542737.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 542737.56 |
| 6.其他费用 | 115669.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1239476.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1239476.63 |
| 一、收入： | -1788518.24 |
| 1.利息收入 | 154578.85 |
| 存款利息收入 | 153605.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4399420.9 |
| 股票投资收益 | -7804769.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11287275.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 916914.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6482779.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140261.47 |
| 减：二、费用 | 4169169.4 |
| 1.管理人报酬 | 1860887.16 |
| 2.托管费 | 465221.76 |
| 3.销售服务费 | 265727.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1319292.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1319292.65 |
| 6.其他费用 | 236969.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5957687.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5957687.64 |
| 一、收入： | 4868393.16 |
| 1.利息收入 | 94935.91 |
| 存款利息收入 | 93962.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6107197.35 |
| 股票投资收益 | -1169940.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6592130.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 685007.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1465163.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131422.99 |
| 减：二、费用 | 2562916.86 |
| 1.管理人报酬 | 1063280.26 |
| 2.托管费 | 265820.04 |
| 3.销售服务费 | 149470.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 955006.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 955006.18 |
| 6.其他费用 | 117620.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2305476.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2305476.3 |
| 一、收入： | 17145863.93 |
| 1.利息收入 | 7011534.35 |
| 存款利息收入 | 122229.69 |
| 债券利息收入 | 6637060.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4528414.93 |
| 股票投资收益 | 1893256.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1764031.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 871126.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5525766.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80147.81 |
| 减：二、费用 | 3713856.7 |
| 1.管理人报酬 | 1757330.17 |
| 2.托管费 | 439332.62 |
| 3.销售服务费 | 228425.78 |
| 4.交易费用 | 348253.77 |
| 5.利息支出 | 832742.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 832742.91 |
| 6.其他费用 | 99060.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13432007.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13432007.23 |
| 一、收入： | 3464776.55 |
| 1.利息收入 | 1067010.21 |
| 存款利息收入 | 47781.05 |
| 债券利息收入 | 852583.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1916275.99 |
| 股票投资收益 | 1161850.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222880.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 531545.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
460913.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20576.71 |
| 减：二、费用 | 753108.49 |
| 1.管理人报酬 | 408260.37 |
| 2.托管费 | 102065.16 |
| 3.销售服务费 | 57814.95 |
| 4.交易费用 | 155536.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29111.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2711668.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2711668.06 |
