名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘恒生科技指数(Q… | 0.5783 | 7.99% |
天弘恒生科技指数(Q… | 0.5816 | 7.94% |
天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
天弘中证沪港深线上消… | 0.7415 | 4.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.6089 | 1.89% |
天弘现金管家货币B | 0.5088 | 1.88% |
天弘云商宝 | 0.4855 | 1.79% |
天弘现金管家货币C | 0.4816 | 1.78% |
天弘现金管家货币D | 0.4432 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3675908.63 |
1.利息收入 | 119378.15 |
存款利息收入 | 107740.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3052112.14 |
股票投资收益 | -3957551.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6794542.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -122611.02 |
股利收益 | 337732.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
502732.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1685.73 |
减:二、费用 | 2437246.89 |
1.管理人报酬 | 997667.16 |
2.托管费 | 249416.83 |
3.销售服务费 | 144742.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 807948.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 807948.97 |
6.其他费用 | 229872.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1238661.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1238661.74 |
一、收入: | 2811747.91 |
1.利息收入 | 73097.54 |
存款利息收入 | 61459.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2628744.69 |
股票投资收益 | -1548338.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4020436.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -104548.8 |
股利收益 | 261195.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
108726.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1178.69 |
减:二、费用 | 1572271.28 |
1.管理人报酬 | 650087.51 |
2.托管费 | 162521.87 |
3.销售服务费 | 96255.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 542737.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 542737.56 |
6.其他费用 | 115669.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1239476.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1239476.63 |
一、收入: | -1788518.24 |
1.利息收入 | 154578.85 |
存款利息收入 | 153605.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4399420.9 |
股票投资收益 | -7804769.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11287275.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 916914.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6482779.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
140261.47 |
减:二、费用 | 4169169.4 |
1.管理人报酬 | 1860887.16 |
2.托管费 | 465221.76 |
3.销售服务费 | 265727.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1319292.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1319292.65 |
6.其他费用 | 236969.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5957687.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5957687.64 |
一、收入: | 4868393.16 |
1.利息收入 | 94935.91 |
存款利息收入 | 93962.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6107197.35 |
股票投资收益 | -1169940.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6592130.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 685007.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1465163.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131422.99 |
减:二、费用 | 2562916.86 |
1.管理人报酬 | 1063280.26 |
2.托管费 | 265820.04 |
3.销售服务费 | 149470.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 955006.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 955006.18 |
6.其他费用 | 117620.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2305476.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2305476.3 |
一、收入: | 17145863.93 |
1.利息收入 | 7011534.35 |
存款利息收入 | 122229.69 |
债券利息收入 | 6637060.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4528414.93 |
股票投资收益 | 1893256.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1764031.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 871126.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5525766.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80147.81 |
减:二、费用 | 3713856.7 |
1.管理人报酬 | 1757330.17 |
2.托管费 | 439332.62 |
3.销售服务费 | 228425.78 |
4.交易费用 | 348253.77 |
5.利息支出 | 832742.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 832742.91 |
6.其他费用 | 99060.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13432007.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13432007.23 |
一、收入: | 3464776.55 |
1.利息收入 | 1067010.21 |
存款利息收入 | 47781.05 |
债券利息收入 | 852583.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1916275.99 |
股票投资收益 | 1161850.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 222880.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 531545.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
460913.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20576.71 |
减:二、费用 | 753108.49 |
1.管理人报酬 | 408260.37 |
2.托管费 | 102065.16 |
3.销售服务费 | 57814.95 |
4.交易费用 | 155536.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29111.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2711668.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2711668.06 |