| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5036 | 1.88% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.85% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4912 | 1.80% |
| 融通现金宝货币B | 0.4805 | 1.79% |
| 融通易支付货币A | 0.4381 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2796633.29元 |
| 本期利润 | -1236317.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2509149.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0796元 |
| 期末基金资产净值 | 30339205.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -611827.4元 |
| 本期利润 | 1201351.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -552773.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0145元 |
| 期末基金资产净值 | 39469983.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -965589.71元 |
| 本期利润 | -871637.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19497.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0003元 |
| 期末基金资产净值 | 77798095.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4829240.23元 |
| 本期利润 | 1660660.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10827522.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0308元 |
| 期末基金资产净值 | 361964926.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10671600.79元 |
| 本期利润 | 9145964.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9166319.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0261元 |
| 期末基金资产净值 | 360264146.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.61% |
