名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
西部利得国企红利指数… | 1.9239 | 0.33% |
西部利得国企红利指数… | 1.9821 | 0.33% |
西部利得季季鸿三个月… | 0.8376 | 0.20% |
西部利得季季鸿三个月… | 0.8305 | 0.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添金货币B | 0.4621 | 1.94% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4432 | 1.85% |
西部利得天添富货币B | 0.4652 | 1.83% |
西部利得天添金货币A | 0.3947 | 1.70% |
西部利得天添鑫货币A | 0.3757 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 402.00 | 295.10 | 73.41% | 49.18 | 12.23% | -- | -- | 41.42 | 10.30% |
2023-06-30 | 205.02 | 149.98 | 73.15% | 25.00 | 12.19% | -- | -- | 21.27 | 10.37% |
2022-12-31 | 321.41 | 232.17 | 72.23% | 38.69 | 12.04% | -- | -- | 33.22 | 10.34% |
2022-06-30 | 164.31 | 118.42 | 72.07% | 19.74 | 12.01% | -- | -- | 17.79 | 10.83% |
2021-12-31 | 397.72 | 187.26 | 47.08% | 31.21 | 7.85% | 132.71 | 33.37% | 31.74 | 7.98% |