名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
西部利得国企红利指数… | 1.9239 | 0.33% |
西部利得国企红利指数… | 1.9821 | 0.33% |
西部利得季季鸿三个月… | 0.8376 | 0.20% |
西部利得季季鸿三个月… | 0.8305 | 0.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添金货币B | 0.4621 | 1.94% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4432 | 1.85% |
西部利得天添富货币B | 0.4652 | 1.83% |
西部利得天添金货币A | 0.3947 | 1.70% |
西部利得天添鑫货币A | 0.3757 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 803879.86 |
存出保证金 | 70590.05 |
交易性金融资产 | 223510843.63 |
股票投资 | 223510843.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2980075.69 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 959176.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 242925648.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3927840.25 |
应付赎回款 | 686790.47 |
应付管理人报酬 | 240769.78 |
应付托管费 | 40128.3 |
应付销售服务费 | 33520.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 460679.23 |
负债合计 | 5389728.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 303124421.13 |
所有者权益合计 | 237535919.98 |
负债和所有者权益合计 | 242925648.22 |
资产: | |
银行存款 | 12410985.35 |
结算备付金 | 535833.7 |
存出保证金 | 78854.27 |
交易性金融资产 | 238538959.03 |
股票投资 | 229930919.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8608039.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3041664.34 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2880247.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 257486543.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6513789.23 |
应付赎回款 | 1922022.78 |
应付管理人报酬 | 274804.16 |
应付托管费 | 45800.7 |
应付销售服务费 | 37048.91 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 343556.26 |
负债合计 | 9137022.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 264353799.19 |
所有者权益合计 | 248349521.73 |
负债和所有者权益合计 | 257486543.77 |
资产: | |
银行存款 | 11934329.99 |
结算备付金 | 378016.96 |
存出保证金 | 40690.42 |
交易性金融资产 | 171993351.24 |
股票投资 | 171993351.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 188790.31 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 86098.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 184621277.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1231617.21 |
应付管理人报酬 | 191935.09 |
应付托管费 | 31989.18 |
应付销售服务费 | 25789.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 312580.39 |
负债合计 | 1793911.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 243987145.05 |
所有者权益合计 | 182827365.9 |
负债和所有者权益合计 | 184621277.14 |
资产: | |
银行存款 | 12689363.48 |
结算备付金 | 366618.45 |
存出保证金 | 64086.53 |
交易性金融资产 | 170366519.87 |
股票投资 | 170366519.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1729823.41 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 418279.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 185634691.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1074643.67 |
应付管理人报酬 | 172221.45 |
应付托管费 | 28703.59 |
应付销售服务费 | 24220.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 244244.02 |
负债合计 | 1544033.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 220646726.78 |
所有者权益合计 | 184090657.81 |
负债和所有者权益合计 | 185634691.48 |
资产: | |
银行存款 | 19389040.84 |
结算备付金 | 760357.51 |
存出保证金 | 117674.13 |
交易性金融资产 | 235509454.26 |
股票投资 | 235509454.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1075163.66 |
应收利息 | 2805.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 326183.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 257180678.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1937794.85 |
应付管理人报酬 | 261068.53 |
应付托管费 | 43511.45 |
应付销售服务费 | 42416.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 45342.48 |
负债合计 | 2666696.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 242733225.73 |
所有者权益合计 | 254513982.03 |
负债和所有者权益合计 | 257180678.97 |