广发价值增长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
17281.77 |
| 存出保证金 |
52517.06 |
| 交易性金融资产 |
1424079729.7 |
| 股票投资 |
1424079729.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1019108.07 |
| 应收申购款 |
47632.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1508233362.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23.92 |
| 应付赎回款 |
1497918.0 |
| 应付管理人报酬 |
1532783.93 |
| 应付托管费 |
255463.97 |
| 应付销售服务费 |
22343.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107366.85 |
| 负债合计 |
3415899.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1720496513.14 |
| 所有者权益合计 |
1504817463.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1508233362.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94931701.52 |
| 结算备付金 |
728672.15 |
| 存出保证金 |
48808.08 |
| 交易性金融资产 |
1641573587.69 |
| 股票投资 |
1641573587.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
504122.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1737786891.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25.97 |
| 应付赎回款 |
1143929.4 |
| 应付管理人报酬 |
2116787.68 |
| 应付托管费 |
352797.95 |
| 应付销售服务费 |
24226.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
553706.45 |
| 负债合计 |
4191473.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1856172523.91 |
| 所有者权益合计 |
1733595418.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1737786891.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98836489.09 |
| 结算备付金 |
2413044.24 |
| 存出保证金 |
50202.21 |
| 交易性金融资产 |
1710802401.91 |
| 股票投资 |
1709189709.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1612692.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46070.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1812148208.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37.13 |
| 应付赎回款 |
2621662.86 |
| 应付管理人报酬 |
2287604.54 |
| 应付托管费 |
381267.42 |
| 应付销售服务费 |
26654.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414792.47 |
| 负债合计 |
5732019.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1956708370.85 |
| 所有者权益合计 |
1806416189.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1812148208.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102303240.92 |
| 结算备付金 |
2561157.34 |
| 存出保证金 |
276370.09 |
| 交易性金融资产 |
1817395995.87 |
| 股票投资 |
1817395995.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
286872.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1922823637.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32.27 |
| 应付赎回款 |
2078820.89 |
| 应付管理人报酬 |
2255833.15 |
| 应付托管费 |
375972.18 |
| 应付销售服务费 |
27124.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424418.28 |
| 负债合计 |
5162201.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2055329557.9 |
| 所有者权益合计 |
1917661435.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1922823637.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186071156.12 |
| 结算备付金 |
3560086.44 |
| 存出保证金 |
394659.97 |
| 交易性金融资产 |
2415742027.17 |
| 股票投资 |
2415742027.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23763626.45 |
| 应收利息 |
19137.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
327214.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2629877907.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51.28 |
| 应付赎回款 |
46672696.51 |
| 应付管理人报酬 |
3657797.84 |
| 应付托管费 |
609632.94 |
| 应付销售服务费 |
39740.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247660.88 |
| 负债合计 |
52450259.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2415956615.32 |
| 所有者权益合计 |
2577427648.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2629877907.59 |
