安信价值启航混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-395906.61元 |
| 本期利润 |
-1857087.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-763536.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
30742037.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106993.4元 |
| 本期利润 |
-150322.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2884483.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0559元 |
| 期末基金资产净值 |
54475859.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-824796.66元 |
| 本期利润 |
-14541084.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
374546.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
33203361.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1152110.27元 |
| 本期利润 |
-3827846.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4132711.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1135元 |
| 期末基金资产净值 |
41172656.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3608652.31元 |
| 本期利润 |
4248810.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2435470.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0546元 |
| 期末基金资产净值 |
47773081.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.14% |
