华夏阿尔法精选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
318550.89 |
存出保证金 |
60163.09 |
交易性金融资产 |
257322181.15 |
股票投资 |
257284196.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
37984.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1393841.82 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2145.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
289709099.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
545320.23 |
应付管理人报酬 |
298016.76 |
应付托管费 |
49669.45 |
应付销售服务费 |
9458.2 |
应付税费 |
0.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
851386.61 |
负债合计 |
1753851.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
461095157.19 |
所有者权益合计 |
287955247.62 |
负债和所有者权益合计 |
289709099.22 |
资产: |
银行存款 |
28127032.92 |
结算备付金 |
486599.11 |
存出保证金 |
75940.73 |
交易性金融资产 |
320414906.3 |
股票投资 |
320373095.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
41810.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
486569.81 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
41896.0 |
应收申购款 |
3171.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
349636115.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3.95 |
应付赎回款 |
44988.24 |
应付管理人报酬 |
432620.75 |
应付托管费 |
72103.45 |
应付销售服务费 |
10900.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
519932.72 |
负债合计 |
1080549.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
496828720.57 |
所有者权益合计 |
348555566.37 |
负债和所有者权益合计 |
349636115.98 |
资产: |
银行存款 |
31334262.38 |
结算备付金 |
1072193.94 |
存出保证金 |
59675.49 |
交易性金融资产 |
357859065.61 |
股票投资 |
357581322.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
277742.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4048478.62 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4331.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
394378007.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.98 |
应付赎回款 |
135776.97 |
应付管理人报酬 |
505870.83 |
应付托管费 |
84311.82 |
应付销售服务费 |
12652.38 |
应付税费 |
1.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
429634.78 |
负债合计 |
1168249.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
529022351.62 |
所有者权益合计 |
393209758.48 |
负债和所有者权益合计 |
394378007.63 |
资产: |
银行存款 |
55451364.63 |
结算备付金 |
680589.73 |
存出保证金 |
122070.39 |
交易性金融资产 |
459074567.96 |
股票投资 |
458861737.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
212830.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
55729.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
515384321.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1275.62 |
应付赎回款 |
716887.97 |
应付管理人报酬 |
590770.24 |
应付托管费 |
98461.69 |
应付销售服务费 |
14094.46 |
应付税费 |
1.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
513614.63 |
负债合计 |
1935105.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
585155078.58 |
所有者权益合计 |
513449215.88 |
负债和所有者权益合计 |
515384321.83 |
资产: |
银行存款 |
49050268.55 |
结算备付金 |
3061817.78 |
存出保证金 |
179334.83 |
交易性金融资产 |
562328615.71 |
股票投资 |
562328615.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
204894.37 |
应收利息 |
7270.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
63837.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
614896039.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3555340.47 |
应付赎回款 |
292709.47 |
应付管理人报酬 |
793474.23 |
应付托管费 |
132245.71 |
应付销售服务费 |
18458.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50633.98 |
负债合计 |
5157260.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
632615689.01 |
所有者权益合计 |
609738779.46 |
负债和所有者权益合计 |
614896039.72 |