华夏阿尔法精选混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5203530.96元 |
本期利润 |
-3240737.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1195元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.0% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10459628.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4112元 |
期末基金资产净值 |
15637153.36元 |
期末基金份额净值 |
0.6148元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-38.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1512545.92元 |
本期利润 |
-1196312.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0427元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.76% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8391779.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.307元 |
期末基金资产净值 |
18938891.97元 |
期末基金份额净值 |
0.693元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-30.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5204575.04元 |
本期利润 |
-6903178.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2306元 |
本期加权平均净值利润率 |
-29.19% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7545124.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2634元 |
期末基金资产净值 |
21096338.19元 |
期末基金份额净值 |
0.7366元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-26.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3604240.09元 |
本期利润 |
-2890076.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.094元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.64% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4791011.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1589元 |
期末基金资产净值 |
26309542.21元 |
期末基金份额净值 |
0.8724元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1418076.88元 |
本期利润 |
-1306512.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0382元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.89% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1332136.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0427元 |
期末基金资产净值 |
30017161.18元 |
期末基金份额净值 |
0.9615元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.85% |