| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 161263863.28 |
| 1.利息收入 | 127617.67 |
| 存款利息收入 | 30592.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117865200.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117865200.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43271044.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31922886.52 |
| 1.管理人报酬 | 11836507.81 |
| 2.托管费 | 3945502.57 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15878636.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15878636.54 |
| 6.其他费用 | 262235.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129340976.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129340976.76 |
| 一、收入： | 95984019.61 |
| 1.利息收入 | 108566.63 |
| 存款利息收入 | 18718.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54918461.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54918461.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40956991.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15437808.98 |
| 1.管理人报酬 | 6072275.38 |
| 2.托管费 | 2024091.77 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7209021.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7209021.17 |
| 6.其他费用 | 132418.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80546210.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80546210.63 |
| 一、收入： | 114749930.68 |
| 1.利息收入 | 157209.96 |
| 存款利息收入 | 72690.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154537033.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154537033.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39947989.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3676.77 |
| 减：二、费用 | 24963064.49 |
| 1.管理人报酬 | 9934138.56 |
| 2.托管费 | 3311379.49 |
| 3.销售服务费 | 4.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11442318.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11442318.92 |
| 6.其他费用 | 275223.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89786866.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89786866.19 |
| 一、收入： | 68621011.42 |
| 1.利息收入 | 134096.01 |
| 存款利息收入 | 49576.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84825135.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84825135.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16338220.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13684166.03 |
| 1.管理人报酬 | 5407746.63 |
| 2.托管费 | 1802582.21 |
| 3.销售服务费 | 2.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6355348.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6355348.02 |
| 6.其他费用 | 118486.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54936845.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54936845.39 |
| 一、收入： | 116607649.88 |
| 1.利息收入 | 135162479.88 |
| 存款利息收入 | 1291360.64 |
| 债券利息收入 | 127567591.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11863452.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11863452.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6691377.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29239497.23 |
| 1.管理人报酬 | 7540713.86 |
| 2.托管费 | 2513571.31 |
| 3.销售服务费 | 7.37 |
| 4.交易费用 | 108025.0 |
| 5.利息支出 | 18936797.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18936797.58 |
| 6.其他费用 | 140382.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87368152.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87368152.65 |
