| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3686 | 26.10% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6931 | 7.98% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6969 | 7.98% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7087 | 7.98% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5816 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1916 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1851 | 7.93% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.4362 | 6.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5402 | 2.02% |
| 广发天天红B | 0.5157 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5251380.73 |
| 1.利息收入 | 312498.28 |
| 存款利息收入 | 184179.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13710857.5 |
| 股票投资收益 | -31567203.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15515642.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 299863.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2040840.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8146978.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9630496.63 |
| 1.管理人报酬 | 5086438.01 |
| 2.托管费 | 1453268.07 |
| 3.销售服务费 | 44090.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2793763.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2793763.69 |
| 6.其他费用 | 221590.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14881877.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14881877.36 |
| 一、收入： | 23550846.47 |
| 1.利息收入 | 195828.04 |
| 存款利息收入 | 91209.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6809772.75 |
| 股票投资收益 | -5823295.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10858759.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 248604.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1525704.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16545245.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5461912.7 |
| 1.管理人报酬 | 2981377.85 |
| 2.托管费 | 851822.28 |
| 3.销售服务费 | 25603.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1473355.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1473355.8 |
| 6.其他费用 | 111659.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18088933.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18088933.77 |
| 一、收入： | -19676796.05 |
| 1.利息收入 | 794060.0 |
| 存款利息收入 | 750099.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74556699.78 |
| 股票投资收益 | -58192094.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123771513.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 3859007.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5118272.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95027555.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41371707.96 |
| 1.管理人报酬 | 18930762.69 |
| 2.托管费 | 5408789.38 |
| 3.销售服务费 | 232824.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16331537.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16331537.6 |
| 6.其他费用 | 257683.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61048504.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61048504.01 |
| 一、收入： | 15309978.11 |
| 1.利息收入 | 649823.95 |
| 存款利息收入 | 644055.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61575421.46 |
| 股票投资收益 | -54184371.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108596690.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 3277722.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3885380.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46915267.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33755157.65 |
| 1.管理人报酬 | 14538311.27 |
| 2.托管费 | 4153803.25 |
| 3.销售服务费 | 189196.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14569980.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14569980.11 |
| 6.其他费用 | 125084.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18445179.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18445179.54 |
| 一、收入： | 257109478.35 |
| 1.利息收入 | 95255504.56 |
| 存款利息收入 | 3340239.88 |
| 债券利息收入 | 86230191.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 3894913.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90239399.8 |
| 股票投资收益 | 51477265.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33676702.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -77787.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5163219.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71611883.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2690.41 |
| 减：二、费用 | 58635509.71 |
| 1.管理人报酬 | 19746657.55 |
| 2.托管费 | 5641902.15 |
| 3.销售服务费 | 263181.0 |
| 4.交易费用 | 6795430.67 |
| 5.利息支出 | 25783495.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25783495.32 |
| 6.其他费用 | 177671.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198473968.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198473968.64 |
