| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
| 天弘云商宝 | 0.486 | 1.83% |
| 天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 137223952.9 |
| 1.利息收入 | 2219526.83 |
| 存款利息收入 | 1054819.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20764196.45 |
| 股票投资收益 | -147427126.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115555431.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11107499.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155768622.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66979887.26 |
| 1.管理人报酬 | 20936666.67 |
| 2.托管费 | 3806666.55 |
| 3.销售服务费 | 12175136.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29566541.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29566541.71 |
| 6.其他费用 | 258783.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70244065.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70244065.64 |
| 一、收入： | 86936079.06 |
| 1.利息收入 | 1357981.27 |
| 存款利息收入 | 549516.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8732142.87 |
| 股票投资收益 | -88919119.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71432453.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8754522.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94310240.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40493821.4 |
| 1.管理人报酬 | 12629197.71 |
| 2.托管费 | 2296217.71 |
| 3.销售服务费 | 7307607.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17994599.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17994599.06 |
| 6.其他费用 | 122927.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46442257.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46442257.66 |
| 一、收入： | -217581005.6 |
| 1.利息收入 | 2373844.82 |
| 存款利息收入 | 731142.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9735382.5 |
| 股票投资收益 | -198384428.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193546410.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -4886874.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19460275.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-229690232.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 91676545.83 |
| 1.管理人报酬 | 40464316.75 |
| 2.托管费 | 7357148.43 |
| 3.销售服务费 | 24520835.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18782638.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18782638.7 |
| 6.其他费用 | 260177.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-309257551.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-309257551.43 |
| 一、收入： | -41726227.23 |
| 1.利息收入 | 1066513.89 |
| 存款利息收入 | 312750.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15117282.37 |
| 股票投资收益 | -94230652.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102549945.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -4886874.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11684863.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57910023.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43517397.94 |
| 1.管理人报酬 | 19831918.27 |
| 2.托管费 | 3605803.27 |
| 3.销售服务费 | 12236976.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7596900.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7596900.16 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85243625.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85243625.17 |
| 一、收入： | 132000523.06 |
| 1.利息收入 | 25378767.74 |
| 存款利息收入 | 164248.23 |
| 债券利息收入 | 24763614.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 171775.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57423447.91 |
| 股票投资收益 | 34937214.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21484549.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1001683.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49198307.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13759016.93 |
| 1.管理人报酬 | 5525682.01 |
| 2.托管费 | 1004669.51 |
| 3.销售服务费 | 3472008.97 |
| 4.交易费用 | 1605988.97 |
| 5.利息支出 | 2020825.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2020825.64 |
| 6.其他费用 | 80500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118241506.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118241506.13 |
