| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.29270708 | 5.03% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5439 | 2.01% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5172 | 1.93% |
| 易方达现金增利货币B | 0.524 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24167535.45元 |
| 本期利润 | -15599912.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -69651045.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1767元 |
| 期末基金资产净值 | 324570071.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8233元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8062181.77元 |
| 本期利润 | 9840212.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46752254.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1136元 |
| 期末基金资产净值 | 364909432.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48163343.13元 |
| 本期利润 | -76018413.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59202654.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1348元 |
| 期末基金资产净值 | 379927643.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8652元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54532884.47元 |
| 本期利润 | -37534234.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47058166.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0966元 |
| 期末基金资产净值 | 463874342.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7144265.47元 |
| 本期利润 | 15488276.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6142253.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0119元 |
| 期末基金资产净值 | 527599239.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.39% |
