华夏稳健增利4个月债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
751990.29 |
| 存出保证金 |
2838.57 |
| 交易性金融资产 |
599314709.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
599314709.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10384399.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
951326.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
612442648.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150795614.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1280605.65 |
| 应付管理人报酬 |
137951.96 |
| 应付托管费 |
31531.9 |
| 应付销售服务费 |
36968.63 |
| 应付税费 |
30836.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201251.52 |
| 负债合计 |
152514760.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428666386.1 |
| 所有者权益合计 |
459927888.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
612442648.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22883760.09 |
| 结算备付金 |
933653.31 |
| 存出保证金 |
1983.79 |
| 交易性金融资产 |
692509189.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
692509189.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
215355.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
716543941.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
179198492.35 |
| 应付证券清算款 |
2641192.26 |
| 应付赎回款 |
1018456.65 |
| 应付管理人报酬 |
159113.73 |
| 应付托管费 |
36368.89 |
| 应付销售服务费 |
44008.92 |
| 应付税费 |
37361.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186171.64 |
| 负债合计 |
183321166.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
503127780.22 |
| 所有者权益合计 |
533222775.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
716543941.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1951755.01 |
| 结算备付金 |
300326.08 |
| 存出保证金 |
3099.23 |
| 交易性金融资产 |
937577052.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
937577052.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5220999.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
984417.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
946037650.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
173518359.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5997551.33 |
| 应付管理人报酬 |
244962.5 |
| 应付托管费 |
55991.4 |
| 应付销售服务费 |
68697.05 |
| 应付税费 |
79281.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209007.92 |
| 负债合计 |
180173851.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
732840447.12 |
| 所有者权益合计 |
765863799.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
946037650.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2332585.23 |
| 结算备付金 |
9167916.64 |
| 存出保证金 |
17141.43 |
| 交易性金融资产 |
1228514332.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1228514332.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1763729.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1241795704.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
301959313.94 |
| 应付证券清算款 |
6323.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
288375.21 |
| 应付托管费 |
65914.32 |
| 应付销售服务费 |
62522.9 |
| 应付税费 |
67050.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169076.71 |
| 负债合计 |
302618576.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
905809045.34 |
| 所有者权益合计 |
939177127.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1241795704.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84212251.03 |
| 结算备付金 |
467314.01 |
| 存出保证金 |
3140.06 |
| 交易性金融资产 |
670115150.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
670115150.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7797644.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24603779.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
787199279.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29991755.01 |
| 应付证券清算款 |
40233810.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121563.31 |
| 应付托管费 |
27785.9 |
| 应付销售服务费 |
2528.25 |
| 应付税费 |
30090.12 |
| 应付利息 |
20738.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
70489166.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
701187282.03 |
| 所有者权益合计 |
716710112.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
787199279.14 |
