名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1840961.89元 |
本期利润 | 25607161.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -32787599.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0483元 |
期末基金资产净值 | 649815907.49元 |
期末基金份额净值 | 0.9563元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9139806.3元 |
本期利润 | 32777858.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.42% |
本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -36920143.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0405元 |
期末基金资产净值 | 878465381.47元 |
期末基金份额净值 | 0.9632元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -70828104.7元 |
本期利润 | -103341450.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.08元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.28% |
本期基金份额净值增长率 | -7.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -73908629.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0683元 |
期末基金资产净值 | 1008427857.12元 |
期末基金份额净值 | 0.9317元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -58831722.96元 |
本期利润 | -58236434.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.042元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.33% |
本期基金份额净值增长率 | -3.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -50093545.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0386元 |
期末基金资产净值 | 1260167192.97元 |
期末基金份额净值 | 0.9706元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3321639.2元 |
本期利润 | 14837041.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3322431.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0023元 |
期末基金资产净值 | 1434719445.04元 |
期末基金份额净值 | 1.0105元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.05% |