汇添富彭博政金债1-3年A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61545954.55元 |
| 本期利润 |
73937882.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48487628.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
2267448612.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36345869.88元 |
| 本期利润 |
47942913.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29864734.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
2041951265.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
212557345.82元 |
| 本期利润 |
175745093.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59079862.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
5368647506.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129266864.0元 |
| 本期利润 |
106402658.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67104351.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
6877834464.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47293945.96元 |
| 本期利润 |
76443364.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47293945.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
8066570510.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.96% |
