财通资管健康产业混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6857607.4 |
| 存出保证金 |
942700.85 |
| 交易性金融资产 |
1062487198.6 |
| 股票投资 |
1062487198.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33751333.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1219371232.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33674405.5 |
| 应付赎回款 |
17291701.77 |
| 应付管理人报酬 |
1144907.34 |
| 应付托管费 |
190817.89 |
| 应付销售服务费 |
215618.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2851908.99 |
| 负债合计 |
55369359.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1140911368.85 |
| 所有者权益合计 |
1164001872.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1219371232.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157928346.13 |
| 结算备付金 |
9473071.41 |
| 存出保证金 |
847932.18 |
| 交易性金融资产 |
2460355794.79 |
| 股票投资 |
2460355794.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37404089.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2151650.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2668160884.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14951445.21 |
| 应付赎回款 |
33292760.94 |
| 应付管理人报酬 |
3312852.91 |
| 应付托管费 |
552142.17 |
| 应付销售服务费 |
616442.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3358894.46 |
| 负债合计 |
56084538.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2334280724.81 |
| 所有者权益合计 |
2612076346.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2668160884.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49758434.87 |
| 结算备付金 |
4555951.48 |
| 存出保证金 |
746000.12 |
| 交易性金融资产 |
824483836.0 |
| 股票投资 |
824483836.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1485155.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
881029378.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
223.97 |
| 应付赎回款 |
2921834.73 |
| 应付管理人报酬 |
1084164.51 |
| 应付托管费 |
180694.09 |
| 应付销售服务费 |
151252.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1889858.68 |
| 负债合计 |
6228028.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
841030166.02 |
| 所有者权益合计 |
874801349.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
881029378.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146243423.86 |
| 结算备付金 |
11030033.91 |
| 存出保证金 |
570112.2 |
| 交易性金融资产 |
1163900766.15 |
| 股票投资 |
1163900766.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2246458.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1323990794.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21731196.31 |
| 应付赎回款 |
2173342.07 |
| 应付管理人报酬 |
1533762.79 |
| 应付托管费 |
255627.14 |
| 应付销售服务费 |
44869.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1112417.27 |
| 负债合计 |
26851214.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1320958892.1 |
| 所有者权益合计 |
1297139579.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1323990794.6 |
