名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏货币B | 0.5331 | 2.19% |
华夏快线货币B | 0.5609 | 2.06% |
华夏收益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.05% |
华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-04-23 |
最近一月 2024-03-30 |
最近一季 2024-01-30 |
最近半年 2023-10-30 |
最近一年 2023-04-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 2.38% | 1.75% | 6.67% | -1.23% | -3.64% | -0.05% | -7.92% |
同类排名 [混合型] |
53 | 178 | 148 | 1241 | 1058 | 1154 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 0.9208 | 0.9208 | -0.17% |
2024-04-29 | 0.9224 | 0.9224 | 0.59% |
2024-04-26 | 0.9170 | 0.9170 | 0.98% |
2024-04-25 | 0.9081 | 0.9081 | 0.24% |
2024-04-24 | 0.9059 | 0.9059 | 0.72% |
2024-04-23 | 0.8994 | 0.8994 | 0.16% |
2024-04-22 | 0.8980 | 0.8980 | 0.03% |
2024-04-19 | 0.8977 | 0.8977 | -0.40% |
2024-04-18 | 0.9013 | 0.9013 | 0.01% |
2024-04-17 | 0.9012 | 0.9012 | 0.58% |
2024-04-16 | 0.8960 | 0.8960 | -0.78% |
2024-04-15 | 0.9030 | 0.9030 | 0.43% |
2024-04-12 | 0.8991 | 0.8991 | -0.17% |
2024-04-11 | 0.9006 | 0.9006 | -0.08% |
2024-04-10 | 0.9013 | 0.9013 | -0.38% |
2024-04-09 | 0.9047 | 0.9047 | 0.20% |
2024-04-08 | 0.9029 | 0.9029 | -0.40% |
2024-04-03 | 0.9065 | 0.9065 | -0.04% |
2024-04-02 | 0.9069 | 0.9069 | -0.14% |
2024-04-01 | 0.9082 | 0.9082 | 0.35% |
2024-03-29 | 0.9050 | 0.9050 | 0.33% |
2024-03-28 | 0.9020 | 0.9020 | 0.48% |
2024-03-27 | 0.8977 | 0.8977 | -0.62% |
2024-03-26 | 0.9033 | 0.9033 | -0.28% |
2024-03-25 | 0.9058 | 0.9058 | -0.24% |
2024-03-22 | 0.9080 | 0.9080 | -0.58% |
2024-03-21 | 0.9133 | 0.9133 | 0.31% |
2024-03-20 | 0.9105 | 0.9105 | 0.21% |
2024-03-19 | 0.9086 | 0.9086 | -0.42% |
2024-03-18 | 0.9124 | 0.9124 | 0.46% |
2024-03-15 | 0.9082 | 0.9082 | 0.02% |
2024-03-14 | 0.9080 | 0.9080 | -0.24% |
2024-03-13 | 0.9102 | 0.9102 | -0.22% |
2024-03-12 | 0.9122 | 0.9122 | 0.44% |
2024-03-11 | 0.9082 | 0.9082 | 0.44% |
2024-03-08 | 0.9042 | 0.9042 | 0.47% |
2024-03-07 | 0.9000 | 0.9000 | -0.27% |
2024-03-06 | 0.9024 | 0.9024 | 0.09% |
2024-03-05 | 0.9016 | 0.9016 | -0.23% |
2024-03-04 | 0.9037 | 0.9037 | 0.01% |
2024-03-01 | 0.9036 | 0.9036 | 0.33% |
2024-02-29 | 0.9006 | 0.9006 | 1.05% |
2024-02-28 | 0.8912 | 0.8912 | -0.97% |
2024-02-27 | 0.8999 | 0.8999 | 0.81% |
2024-02-26 | 0.8927 | 0.8927 | -0.12% |
2024-02-23 | 0.8938 | 0.8938 | 0.08% |
2024-02-22 | 0.8931 | 0.8931 | 0.42% |
2024-02-21 | 0.8894 | 0.8894 | 0.60% |
2024-02-20 | 0.8841 | 0.8841 | 0.07% |
2024-02-19 | 0.8835 | 0.8835 | 0.41% |
2024-02-08 | 0.8799 | 0.8799 | 0.62% |
2024-02-07 | 0.8745 | 0.8745 | 0.13% |
2024-02-06 | 0.8734 | 0.8734 | 1.63% |
2024-02-05 | 0.8594 | 0.8594 | -0.23% |