信澳成长精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-195220384.94元 |
| 本期利润 |
-155520184.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-350166609.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5107元 |
| 期末基金资产净值 |
335529668.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-51.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-146858106.55元 |
| 本期利润 |
-59094631.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-296438963.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4004元 |
| 期末基金资产净值 |
459809242.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-133143107.07元 |
| 本期利润 |
-208231623.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-230178972.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3011元 |
| 期末基金资产净值 |
534284283.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106632113.44元 |
| 本期利润 |
-76583328.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-137275994.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1728元 |
| 期末基金资产净值 |
693066633.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50624714.4元 |
| 本期利润 |
-64759629.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61322862.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.062元 |
| 期末基金资产净值 |
927897568.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.2% |
