| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信中证一带一路主题… | 1.7058 | 1.06% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.5238 | 1.85% |
| 安信活期宝C | 0.5238 | 1.85% |
| 安信活期宝A | 0.4579 | 1.61% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信现金增利货币B | 0.4223 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1255852.61 |
| 存出保证金 | 39736.51 |
| 交易性金融资产 | 466661590.53 |
| 股票投资 | 103065470.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 363596120.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 999833.69 |
| 应收证券清算款 | 2532692.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 260.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 474236251.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60031135.35 |
| 应付证券清算款 | 428876.19 |
| 应付赎回款 | 646198.99 |
| 应付管理人报酬 | 214352.3 |
| 应付托管费 | 53588.05 |
| 应付销售服务费 | 5113.99 |
| 应付税费 | 956.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227586.87 |
| 负债合计 | 61607808.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400557369.36 |
| 所有者权益合计 | 412628443.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 474236251.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5738366.73 |
| 结算备付金 | 13514333.01 |
| 存出保证金 | 149041.08 |
| 交易性金融资产 | 557724622.14 |
| 股票投资 | 104585155.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 453139467.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25993587.79 |
| 应收证券清算款 | 3047136.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 895424.06 |
| 应收申购款 | 4104.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 607066615.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 70014038.38 |
| 应付证券清算款 | 2435069.78 |
| 应付赎回款 | 2258139.24 |
| 应付管理人报酬 | 273096.49 |
| 应付托管费 | 68274.11 |
| 应付销售服务费 | 6402.44 |
| 应付税费 | 331.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139099.25 |
| 负债合计 | 75194451.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 511060788.7 |
| 所有者权益合计 | 531872163.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 607066615.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5348912.93 |
| 结算备付金 | 5575623.21 |
| 存出保证金 | 154377.82 |
| 交易性金融资产 | 2621451932.16 |
| 股票投资 | 702986966.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1918464965.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 85633519.72 |
| 应收证券清算款 | 1898826.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3421.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2720066613.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13.62 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1387440.44 |
| 应付托管费 | 346860.13 |
| 应付销售服务费 | 62537.62 |
| 应付税费 | 873.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 636273.29 |
| 负债合计 | 2433998.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2659389971.47 |
| 所有者权益合计 | 2717632615.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 2720066613.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32652095.14 |
| 结算备付金 | 146257900.88 |
| 存出保证金 | 2328467.13 |
| 交易性金融资产 | 2426121628.16 |
| 股票投资 | 584081114.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1842040513.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 152012487.66 |
| 应收证券清算款 | 61045769.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 11385285.79 |
| 应收申购款 | 356982.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2832160616.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36000000.0 |
| 应付证券清算款 | 70690947.23 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1324309.87 |
| 应付托管费 | 331077.48 |
| 应付销售服务费 | 59947.32 |
| 应付税费 | 26197.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 605157.36 |
| 负债合计 | 109037636.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2650897882.85 |
| 所有者权益合计 | 2723122980.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 2832160616.74 |
