| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证800地产E… | 0.5793 | 6.22% |
| 华宝新材料ETF | 0.6703 | 4.10% |
| 华宝事件驱动混合A | 0.689 | 4.08% |
| 华宝生态中国混合C | 2.926 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4971 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4967 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.4656 | 1.75% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4321 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.3998 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -138945126.01 |
| 1.利息收入 | 509272.22 |
| 存款利息收入 | 504587.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160642318.38 |
| 股票投资收益 | -170353644.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 760914.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8950412.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20895443.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292476.91 |
| 减：二、费用 | 19350854.79 |
| 1.管理人报酬 | 15134275.24 |
| 2.托管费 | 2522379.25 |
| 3.销售服务费 | 1461235.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232962.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158295980.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158295980.8 |
| 一、收入： | -30487385.22 |
| 1.利息收入 | 331407.8 |
| 存款利息收入 | 326722.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5437126.07 |
| 股票投资收益 | -12576217.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95239.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7043852.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25650021.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268354.54 |
| 减：二、费用 | 11236894.09 |
| 1.管理人报酬 | 8842980.77 |
| 2.托管费 | 1473830.18 |
| 3.销售服务费 | 811279.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108803.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41724279.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41724279.31 |
| 一、收入： | -142848098.57 |
| 1.利息收入 | 4688476.98 |
| 存款利息收入 | 2480711.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78235584.67 |
| 股票投资收益 | -93478306.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15242721.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69830106.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529115.63 |
| 减：二、费用 | 29530378.14 |
| 1.管理人报酬 | 23091629.97 |
| 2.托管费 | 3848604.96 |
| 3.销售服务费 | 2362178.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227964.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-172378476.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-172378476.71 |
| 一、收入： | -29576306.13 |
| 1.利息收入 | 4167616.09 |
| 存款利息收入 | 2016416.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
845992.56 |
| 股票投资收益 | -9401783.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10247776.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35084144.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
494229.6 |
| 减：二、费用 | 16177308.22 |
| 1.管理人报酬 | 12600336.21 |
| 2.托管费 | 2100056.02 |
| 3.销售服务费 | 1352433.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124482.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45753614.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45753614.35 |
