泰康鼎泰一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
257582.49元 |
| 本期利润 |
192422.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-188516.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
12204913.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84062.8元 |
| 本期利润 |
112355.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-326530.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
19628833.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-310418.15元 |
| 本期利润 |
-621927.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-474423.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
34675190.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-271476.13元 |
| 本期利润 |
-87009.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-276536.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
44977062.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.19% |
