| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳医药健康混合 | 0.8129 | 1.49% |
| 信澳优享生活混合A | 0.8497 | 1.47% |
| 信澳优享生活混合C | 0.8439 | 1.45% |
| 信澳健康中国混合A | 2.119 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币B | 0.5065 | 1.98% |
| 信澳慧管家货币C | 0.4945 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4554 | 1.85% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4546 | 1.85% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4397 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -225264025.38元 |
| 本期利润 | -322732902.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -721661879.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4046元 |
| 期末基金资产净值 | 1061998483.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75352041.32元 |
| 本期利润 | -130600090.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -608382421.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3151元 |
| 期末基金资产净值 | 1349074203.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -606521590.12元 |
| 本期利润 | -541238487.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -589655810.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2776元 |
| 期末基金资产净值 | 1619994798.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7625元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -326132989.55元 |
| 本期利润 | -161100213.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -340101938.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1484元 |
| 期末基金资产净值 | 2133517910.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40197036.14元 |
| 本期利润 | -37330115.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40246654.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0158元 |
| 期末基金资产净值 | 2504450430.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.47% |
