| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5402 | 2.03% |
| 广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 54889843.14 |
| 1.利息收入 | 346667.0 |
| 存款利息收入 | 199961.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37057568.98 |
| 股票投资收益 | -18719997.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44781664.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10995901.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17485607.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20714116.27 |
| 1.管理人报酬 | 10680779.35 |
| 2.托管费 | 3051651.22 |
| 3.销售服务费 | 107869.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6516852.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6516852.27 |
| 6.其他费用 | 266871.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34175726.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34175726.87 |
| 一、收入： | 69202967.67 |
| 1.利息收入 | 276611.33 |
| 存款利息收入 | 139007.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33016596.88 |
| 股票投资收益 | -1397538.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25835845.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8578290.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35909759.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12333991.66 |
| 1.管理人报酬 | 6436481.31 |
| 2.托管费 | 1838994.61 |
| 3.销售服务费 | 72925.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3799687.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3799687.92 |
| 6.其他费用 | 138685.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56868976.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56868976.01 |
| 一、收入： | -65482886.05 |
| 1.利息收入 | 4863756.11 |
| 存款利息收入 | 4084897.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74290813.21 |
| 股票投资收益 | -75226827.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129280808.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 4677081.86 |
| 衍生工具收益 | -664362.16 |
| 股利收益 | 16224112.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144637455.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42550995.9 |
| 1.管理人报酬 | 28965641.37 |
| 2.托管费 | 8275897.45 |
| 3.销售服务费 | 343014.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4414731.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4414731.42 |
| 6.其他费用 | 263534.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108033881.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108033881.95 |
| 一、收入： | -37305228.63 |
| 1.利息收入 | 1713570.21 |
| 存款利息收入 | 1286956.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63759158.73 |
| 股票投资收益 | -28924814.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76536021.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 3123799.18 |
| 衍生工具收益 | 787289.09 |
| 股利收益 | 12236863.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102777957.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26415444.55 |
| 1.管理人报酬 | 16978002.02 |
| 2.托管费 | 4850857.69 |
| 3.销售服务费 | 210464.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4066450.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4066450.86 |
| 6.其他费用 | 123955.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63720673.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63720673.18 |
| 一、收入： | 171616884.92 |
| 1.利息收入 | 59227808.94 |
| 存款利息收入 | 984642.24 |
| 债券利息收入 | 52237831.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 2919877.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31836503.95 |
| 股票投资收益 | 30464847.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2677428.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 801.03 |
| 衍生工具收益 | -2033580.0 |
| 股利收益 | 727006.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80548522.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4050.0 |
| 减：二、费用 | 30595821.77 |
| 1.管理人报酬 | 16052853.53 |
| 2.托管费 | 4586529.59 |
| 3.销售服务费 | 197880.52 |
| 4.交易费用 | 2736737.21 |
| 5.利息支出 | 6734015.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6734015.83 |
| 6.其他费用 | 162245.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141021063.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141021063.15 |
