华夏核心制造混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
823881.59 |
| 存出保证金 |
231715.23 |
| 交易性金融资产 |
3254127400.33 |
| 股票投资 |
3254127400.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32668966.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7650016.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3612276863.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35301560.74 |
| 应付赎回款 |
3312449.95 |
| 应付管理人报酬 |
3618607.28 |
| 应付托管费 |
603101.24 |
| 应付销售服务费 |
456430.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1692766.09 |
| 负债合计 |
44984915.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4249695850.28 |
| 所有者权益合计 |
3567291948.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
3612276863.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
470167289.9 |
| 结算备付金 |
2490973.31 |
| 存出保证金 |
657748.31 |
| 交易性金融资产 |
3617339012.04 |
| 股票投资 |
3617339012.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
203988000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5174.78 |
| 应收申购款 |
664716.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4295312914.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
211547841.09 |
| 应付赎回款 |
51016105.24 |
| 应付管理人报酬 |
5220981.82 |
| 应付托管费 |
870163.63 |
| 应付销售服务费 |
611363.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2870202.69 |
| 负债合计 |
272136658.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4516902362.16 |
| 所有者权益合计 |
4023176256.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
4295312914.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
974530236.1 |
| 结算备付金 |
21897366.63 |
| 存出保证金 |
815142.98 |
| 交易性金融资产 |
3230435790.25 |
| 股票投资 |
3227762773.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2673016.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
636543000.0 |
| 应收证券清算款 |
3166804.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10839348.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4878227688.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
644906499.82 |
| 应付赎回款 |
3781573.56 |
| 应付管理人报酬 |
5579340.87 |
| 应付托管费 |
929890.15 |
| 应付销售服务费 |
605388.25 |
| 应付税费 |
9.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1404138.21 |
| 负债合计 |
657206840.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4854765547.32 |
| 所有者权益合计 |
4221020848.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
4878227688.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
336716683.62 |
| 结算备付金 |
4035607.15 |
| 存出保证金 |
1002108.17 |
| 交易性金融资产 |
4004384350.14 |
| 股票投资 |
4004384350.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18589.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
79623.59 |
| 应收申购款 |
2769287.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4349006250.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21014017.7 |
| 应付赎回款 |
8209200.99 |
| 应付管理人报酬 |
5208323.55 |
| 应付托管费 |
868053.95 |
| 应付销售服务费 |
501172.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3138633.24 |
| 负债合计 |
38939401.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4809225142.92 |
| 所有者权益合计 |
4310066848.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
4349006250.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
422177853.85 |
| 结算备付金 |
2991720.38 |
| 存出保证金 |
1299698.84 |
| 交易性金融资产 |
4852660425.75 |
| 股票投资 |
4852660425.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13201639.91 |
| 应收利息 |
53097.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1489148.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5293873584.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.93 |
| 应付赎回款 |
15879303.27 |
| 应付管理人报酬 |
6967826.94 |
| 应付托管费 |
1161304.49 |
| 应付销售服务费 |
709321.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168949.22 |
| 负债合计 |
27780794.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5025772129.6 |
| 所有者权益合计 |
5266092789.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
5293873584.16 |
