德邦价值优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-625533.66元 |
| 本期利润 |
-16186411.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7608275.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2518元 |
| 期末基金资产净值 |
22602920.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
540654.31元 |
| 本期利润 |
-12659766.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5559559.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1253元 |
| 期末基金资产净值 |
38813006.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
575156.44元 |
| 本期利润 |
-1998070.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2087550.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0635元 |
| 期末基金资产净值 |
30799408.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
692302.06元 |
| 本期利润 |
-109403.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87527.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
34156418.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
586273.71元 |
| 本期利润 |
753011.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
513809.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
28051668.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.42% |
