| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦周期精选混合A | 0.884 | 1.50% |
| 德邦周期精选混合C | 0.8744 | 1.50% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.1757 | 0.71% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.1324 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.34% | 0.99% | -8.29% | -12.49% | -8.46% | -1.57% | -8.95% | -- |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[混合型] | -13.16% | 0.60% | -3.21% | -11.04% | -12.09% | -17.01% | -27.21% | -40.21% |
| 同类排名[混合型] |
307|4106 | 1459|4414 | 4247|4413 | 2879|4360 | 1219|4216 | 175|3918 | 243|3244 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-19 | 0.8705 | 0.8705 | -0.45% | |
| 2024-09-18 | 0.8744 | 0.8744 | 1.50% | |
| 2024-09-13 | 0.8615 | 0.8615 | -0.06% | |
| 2024-09-12 | 0.862 | 0.862 | 0.65% | |
| 2024-09-11 | 0.8564 | 0.8564 | -2.46% |
截至2024-06-30 德邦周期精选混合C期末总份额为0.09亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 4.00 | 213.86 | 6.03% |
| 01088 | 中国神华 | 3.00 | 127.96 | 3.61% |
| 00941 | 中国移动 | 1.00 | 77.30 | 2.18% |
| 600971 | 恒源煤电 | 12.00 | 151.52 | 4.27% |
| 601985 | 中国核电 | 14.00 | 149.99 | 4.23% |
| 600348 | 华阳股份 | 14.00 | 147.01 | 4.15% |
| 601288 | 农业银行 | 30.00 | 132.24 | 3.73% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10.00 | 204.44 | 5.76% |
| 600938 | 中国海油 | 3.00 | 112.20 | 3.16% |
| 00857 | 中国石油股份 | 22.00 | 160.07 | 4.51% |
