华夏互联网龙头混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12129162.87元 |
| 本期利润 |
-34403544.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-84655429.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2218元 |
| 期末基金资产净值 |
296964326.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18539580.36元 |
| 本期利润 |
4029386.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25977302.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1166元 |
| 期末基金资产净值 |
196723978.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21444036.11元 |
| 本期利润 |
-10806133.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28140256.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1288元 |
| 期末基金资产净值 |
190286275.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15547860.35元 |
| 本期利润 |
-20932403.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28877763.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1771元 |
| 期末基金资产净值 |
134207665.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
827757.2元 |
| 本期利润 |
-8194365.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7757714.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0453元 |
| 期末基金资产净值 |
163439344.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.53% |
