| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5402 | 2.02% |
| 广发天天红B | 0.5157 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1295791299.52 |
| 1.利息收入 | 1659137.99 |
| 存款利息收入 | 1659137.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148926969.06 |
| 股票投资收益 | -217107516.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 353436.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67827111.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1155853082.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7329614.4 |
| 减：二、费用 | 101198020.04 |
| 1.管理人报酬 | 81147014.05 |
| 2.托管费 | 13524502.39 |
| 3.销售服务费 | 6290212.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236290.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1396989319.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1396989319.56 |
| 一、收入： | -756351822.5 |
| 1.利息收入 | 1066475.92 |
| 存款利息收入 | 1066475.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18646023.1 |
| 股票投资收益 | -32003136.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 283344.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13073768.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-744561044.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5788769.24 |
| 减：二、费用 | 63027520.62 |
| 1.管理人报酬 | 50637039.74 |
| 2.托管费 | 8439506.63 |
| 3.销售服务费 | 3832907.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118066.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-819379343.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-819379343.12 |
| 一、收入： | 728446925.06 |
| 1.利息收入 | 13082067.08 |
| 存款利息收入 | 12976075.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195583040.72 |
| 股票投资收益 | 191976249.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2395630.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -52356691.88 |
| 股利收益 | 53567853.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
508408135.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11373681.94 |
| 减：二、费用 | 93179626.76 |
| 1.管理人报酬 | 74809881.54 |
| 2.托管费 | 12468313.62 |
| 3.销售服务费 | 5677667.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223763.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
635267298.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
635267298.3 |
| 一、收入： | 312798758.85 |
| 1.利息收入 | 9145235.54 |
| 存款利息收入 | 9039244.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28412914.46 |
| 股票投资收益 | 66269867.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2395307.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -82647263.07 |
| 股利收益 | 42395002.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
269958568.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5282040.06 |
| 减：二、费用 | 34971922.74 |
| 1.管理人报酬 | 28388659.28 |
| 2.托管费 | 4731443.26 |
| 3.销售服务费 | 1741665.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110154.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
277826836.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
277826836.11 |
| 一、收入： | 142697794.03 |
| 1.利息收入 | 3749120.58 |
| 存款利息收入 | 2066145.83 |
| 债券利息收入 | 151077.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216591402.24 |
| 股票投资收益 | 169901820.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6616641.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 14767354.75 |
| 股利收益 | 25305585.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91300553.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13657825.17 |
| 减：二、费用 | 36237268.95 |
| 1.管理人报酬 | 25861198.55 |
| 2.托管费 | 4310199.81 |
| 3.销售服务费 | 175670.89 |
| 4.交易费用 | 5595614.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228296.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106460525.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106460525.08 |
| 一、收入： | 147247679.25 |
| 1.利息收入 | 2138738.56 |
| 存款利息收入 | 924318.49 |
| 债券利息收入 | 47911.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133294790.78 |
| 股票投资收益 | 110721726.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128420.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3246427.18 |
| 股利收益 | 19198216.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3417855.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8396294.78 |
| 减：二、费用 | 15880575.2 |
| 1.管理人报酬 | 10283221.24 |
| 2.托管费 | 1713870.22 |
| 3.销售服务费 | 376.87 |
| 4.交易费用 | 3771866.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99527.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131367104.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131367104.05 |
