名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信双利优选混合A | 1.4161 | 1.12% |
长信双利优选混合E | 1.4012 | 1.11% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.4993 | 1.99% |
长信长金通货币B | 0.5664 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.5281 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4338 | 1.74% |
长信长金通货币C | 0.5004 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -14291066.85 |
1.利息收入 | 63009.54 |
存款利息收入 | 22815.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24817489.18 |
股票投资收益 | -20752.72 |
基金投资收益 | -28472188.08 |
债券投资收益 | 387184.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3288266.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10450570.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12842.11 |
减:二、费用 | 2736327.06 |
1.管理人报酬 | 2000308.76 |
2.托管费 | 539269.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191836.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17027393.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17027393.91 |
一、收入: | 1451285.29 |
1.利息收入 | 39505.85 |
存款利息收入 | 11055.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6183591.39 |
股票投资收益 | 57874.13 |
基金投资收益 | -7309080.38 |
债券投资收益 | 193299.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 874315.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7586718.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8652.78 |
减:二、费用 | 1392405.97 |
1.管理人报酬 | 1024961.86 |
2.托管费 | 271719.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90854.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58879.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58879.32 |
一、收入: | -18929087.05 |
1.利息收入 | 342197.5 |
存款利息收入 | 92868.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5667215.2 |
股票投资收益 | -8027338.2 |
基金投资收益 | -7069924.47 |
债券投资收益 | 313955.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9116091.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13650409.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46340.24 |
减:二、费用 | 2712513.43 |
1.管理人报酬 | 1975300.16 |
2.托管费 | 535870.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194545.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21641600.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21641600.48 |
一、收入: | -4959394.39 |
1.利息收入 | 280375.44 |
存款利息收入 | 79164.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2240535.14 |
股票投资收益 | -3816526.22 |
基金投资收益 | -3806080.04 |
债券投资收益 | 167477.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5214593.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3029552.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30317.97 |
减:二、费用 | 1317212.68 |
1.管理人报酬 | 963820.07 |
2.托管费 | 259943.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86825.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6276607.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6276607.07 |