| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬稳健优选一年持有… | 0.9229 | 0.47% |
| 鹏扬稳健优选一年持有… | 0.9164 | 0.46% |
| 鹏扬平衡养老目标三年… | 1.0077 | 0.33% |
| 鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
| 鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5177 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5176 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4657 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4512 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -135629286.92 |
| 1.利息收入 | 204442.84 |
| 存款利息收入 | 128200.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116612304.72 |
| 股票投资收益 | -122101396.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 957810.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4531281.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19281867.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60442.93 |
| 减：二、费用 | 8925415.17 |
| 1.管理人报酬 | 6754397.68 |
| 2.托管费 | 1125732.99 |
| 3.销售服务费 | 614185.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 206925.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 206925.7 |
| 6.其他费用 | 223870.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144554702.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144554702.09 |
| 一、收入： | -60416025.06 |
| 1.利息收入 | 148146.99 |
| 存款利息收入 | 89024.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68943796.73 |
| 股票投资收益 | -72136736.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164797.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3028142.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8330006.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49618.18 |
| 减：二、费用 | 5365074.77 |
| 1.管理人报酬 | 4103636.22 |
| 2.托管费 | 683939.39 |
| 3.销售服务费 | 336231.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 119184.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 119184.62 |
| 6.其他费用 | 121848.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65781099.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65781099.83 |
| 一、收入： | -269211422.85 |
| 1.利息收入 | 291881.57 |
| 存款利息收入 | 163423.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-280678870.22 |
| 股票投资收益 | -285023372.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1884520.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2459982.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11028220.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147344.88 |
| 减：二、费用 | 14088010.04 |
| 1.管理人报酬 | 10987304.09 |
| 2.托管费 | 1831217.36 |
| 3.销售服务费 | 754900.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 293200.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 293200.52 |
| 6.其他费用 | 221093.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-283299432.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-283299432.89 |
| 一、收入： | -127667377.85 |
| 1.利息收入 | 145868.13 |
| 存款利息收入 | 87999.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-191760086.76 |
| 股票投资收益 | -194083002.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 582702.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1740214.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63831250.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115590.43 |
| 减：二、费用 | 7406357.16 |
| 1.管理人报酬 | 5726434.98 |
| 2.托管费 | 954405.84 |
| 3.销售服务费 | 395084.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 210567.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 210567.86 |
| 6.其他费用 | 119838.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135073735.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135073735.01 |
| 一、收入： | -14297035.05 |
| 1.利息收入 | 1108313.68 |
| 存款利息收入 | 332872.06 |
| 债券利息收入 | 282868.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4817584.03 |
| 股票投资收益 | -5096630.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279046.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10708726.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120962.08 |
| 减：二、费用 | 7908994.78 |
| 1.管理人报酬 | 4761466.67 |
| 2.托管费 | 793577.83 |
| 3.销售服务费 | 344680.6 |
| 4.交易费用 | 1885265.97 |
| 5.利息支出 | 27920.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27920.81 |
| 6.其他费用 | 96082.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22206029.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22206029.83 |
