鹏扬数字经济先锋混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20562905.21元 |
| 本期利润 |
-23545546.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61850854.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5006元 |
| 期末基金资产净值 |
61708638.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11802664.42元 |
| 本期利润 |
-10415357.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55434792.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4148元 |
| 期末基金资产净值 |
80148225.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38853178.26元 |
| 本期利润 |
-37474068.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39387084.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3276元 |
| 期末基金资产净值 |
81407270.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26242157.22元 |
| 本期利润 |
-18211532.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26195375.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2196元 |
| 期末基金资产净值 |
100539012.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1875379.62元 |
| 本期利润 |
-3266131.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3009247.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
122518433.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.4% |
