名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -40024324.73元 |
本期利润 | -74195509.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0955元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.66% |
本期基金份额净值增长率 | -11.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -147990397.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2058元 |
期末基金资产净值 | 571105930.46元 |
期末基金份额净值 | 0.7942元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10494805.7元 |
本期利润 | 52297415.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0646元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.86% |
本期基金份额净值增长率 | 7.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -80740124.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1037元 |
期末基金资产净值 | 747978461.98元 |
期末基金份额净值 | 0.961元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -122697495.11元 |
本期利润 | -125000027.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.134元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.82% |
本期基金份额净值增长率 | -11.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -85743500.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1027元 |
期末基金资产净值 | 749255649.68元 |
期末基金份额净值 | 0.8973元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -166141570.82元 |
本期利润 | -95986305.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0956元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.09% |
本期基金份额净值增长率 | -7.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -129436121.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1392元 |
期末基金资产净值 | 870821007.75元 |
期末基金份额净值 | 0.9368元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23748043.48元 |
本期利润 | 11439308.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.05% |
本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11839255.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.011元 |
期末基金资产净值 | 1089467032.59元 |
期末基金份额净值 | 1.011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.1% |